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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AP Constructions | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 800.00 | 24 986.00 | 10 813.00 | 35 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 025.00 | 164 295.00 | 147 730.00 | 312 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 290.00 | 210 747.00 | 158 543.00 | 369 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 655.00 | 191.00 | 1 846.00 |
BZ Autres créances | 619 098.00 | | 619 098.00 | 619 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 100.00 | 1 655.00 | 914 445.00 | 916 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 391.00 | 212 403.00 | 1 072 988.00 | 1 285 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 584 086.00 | | | 584 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DG Autres réserves | 894 584.00 | 791 374.00 | | 894 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 810.00 | 103 211.00 | | 80 810.00 |
DL TOTAL (I) | 997 802.00 | 916 991.00 | | 997 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 3 713.00 | | 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 487.00 | 13 714.00 | | 6 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 370.00 | 18 060.00 | | 41 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 802.00 | 21 827.00 | | 26 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 186.00 | 57 314.00 | | 75 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 988.00 | 974 306.00 | | 1 072 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 186.00 | 57 314.00 | | 75 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 3 713.00 | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
FG Production vendue services | 676 217.00 | | 676 217.00 | 676 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 035.00 | | 698 035.00 | 698 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 115.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 666.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | 1 540.00 | | 2 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 729.00 | 46 816.00 | | 30 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 543.00 | 712 988.00 | | 716 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 733.00 | 609 777.00 | | 635 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 810.00 | 103 211.00 | | 80 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 652.00 | | 43 551.00 | 331 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 912.00 | 369 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 912.00 | 369 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 652.00 | | 43 551.00 | 331 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 545.00 | 30 115.00 | 5 912.00 | 186 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 545.00 | 30 115.00 | 5 912.00 | 186 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VC Groupe et associés | 584 086.00 | | | 584 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 758.00 | 41 672.00 | 584 086.00 | 625 758.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |