| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AP Constructions | 42 676.00 | 17 989.00 | 24 687.00 | 42 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 800.00 | 30 613.00 | 5 187.00 | 35 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 394.00 | 195 304.00 | 129 090.00 | 324 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 160.00 | 248 196.00 | 158 963.00 | 407 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BZ Autres créances | 928 648.00 | | 928 648.00 | 928 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 259.00 | | 937 259.00 | 937 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 418.00 | 248 196.00 | 1 096 222.00 | 1 344 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DG Autres réserves | 975 395.00 | 894 584.00 | | 975 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 929.00 | 80 810.00 | | 34 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 730.00 | 997 802.00 | | 1 032 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 527.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 723.00 | 6 487.00 | | 2 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 707.00 | 41 370.00 | | 45 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 061.00 | 26 802.00 | | 15 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 492.00 | 75 186.00 | | 63 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 222.00 | 1 072 988.00 | | 1 096 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 492.00 | 75 186.00 | | 63 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 527.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
FG Production vendue services | 617 085.00 | | 617 085.00 | 617 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 578.00 | | 644 578.00 | 644 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 917.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 4 373.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 4 373.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | 5 553.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 238.00 | 30 729.00 | | 11 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 932.00 | 716 543.00 | | 653 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 003.00 | 635 733.00 | | 619 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 929.00 | 80 810.00 | | 34 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 290.00 | | 37 869.00 | 369 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 290.00 | | 37 869.00 | 369 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 747.00 | 37 449.00 | | 210 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 747.00 | 37 449.00 | | 210 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VC Groupe et associés | 875 832.00 | 875 832.00 | | 875 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 123.00 | 932 123.00 | | 932 123.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 231.00 | 27 476.00 | | 28 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 658.00 | 7 606.00 | | 6 658.00 |
ST Autres comptes | 177 972.00 | 187 385.00 | | 177 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 340.00 | 38 265.00 | | 38 340.00 |
YT Sous‐traitance | 88 144.00 | 87 362.00 | | 88 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 582.00 | | | 582.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 073.00 | 63 885.00 | | 61 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 615.00 | 8 616.00 | | 8 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 846.00 | 36 092.00 | | 36 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 043.00 | 73 375.00 | | 69 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 541.00 | 72 024.00 | | 64 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 769.00 | 384 503.00 | | 372 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |