| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AP Constructions | 46 109.00 | 26 564.00 | 19 545.00 | 46 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 839.00 | 36 608.00 | 2 231.00 | 38 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 233.00 | 325 429.00 | 124 804.00 | 450 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 781.00 | 392 891.00 | 152 890.00 | 545 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 098.00 | | 4 096.00 | 4 098.00 |
BZ Autres créances | 1 111 165.00 | | 1 111 165.00 | 1 111 165.00 |
CF Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 689.00 | | 1 118 689.00 | 1 118 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 470.00 | 392 891.00 | 1 271 579.00 | 1 664 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DG Autres réserves | 1 032 405.00 | 1 028 452.00 | | 1 032 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 818.00 | 3 952.00 | | 110 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 629.00 | 1 054 812.00 | | 1 165 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 410.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 925.00 | 3 953.00 | | 5 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 915.00 | 9 114.00 | | 15 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 026.00 | 28 839.00 | | 81 026.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | 49 591.00 | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 950.00 | 91 906.00 | | 105 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 579.00 | 1 146 716.00 | | 1 271 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 950.00 | 91 906.00 | | 105 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
FG Production vendue services | 787 700.00 | | 787 700.00 | 787 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 319.00 | | 801 319.00 | 801 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 216.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 968.00 | 2 624.00 | | 8 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 968.00 | 2 624.00 | | 8 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 968.00 | 3 360.00 | | -8 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 155.00 | 1 537.00 | | 40 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 184.00 | 483 679.00 | | 821 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 366.00 | 479 726.00 | | 710 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 818.00 | 3 952.00 | | 110 818.00 |