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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 350.00 | | 336 350.00 | 336 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 340.00 | 3 976.00 | 13 364.00 | 17 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 135.00 | 3 976.00 | 351 158.00 | 355 135.00 |
BT Marchandises | 384 998.00 | | 384 998.00 | 384 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 185.00 | 36 472.00 | 184 713.00 | 221 185.00 |
BZ Autres créances | 91 361.00 | 31 015.00 | 60 346.00 | 91 361.00 |
CF Disponibilités | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 927.00 | 67 487.00 | 660 440.00 | 727 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 061.00 | 71 463.00 | 1 011 598.00 | 1 083 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
DL TOTAL (I) | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 329.00 | | | 573 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
EA Autres dettes | 158 330.00 | | | 158 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 549.00 | | | 903 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 598.00 | | | 1 011 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 549.00 | | | 903 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 782.00 | | 1 101 782.00 | 1 101 782.00 |
FG Production vendue services | 588 007.00 | | 588 007.00 | 588 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 789.00 | | 1 689 789.00 | 1 689 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 472.00 | |
GE Autres charges | | | 3 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 189.00 | | | 1 731 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 267.00 | | | 1 676 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 702.00 | | 14 830.00 | 346 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 398.00 | 355 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 398.00 | 17 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 350.00 | | | 336 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 481.00 | | 14 257.00 | 9 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | 573.00 | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 734.00 | 2 640.00 | 6 398.00 | 7 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 734.00 | 2 640.00 | 6 398.00 | 7 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 472.00 | 36 472.00 | 36 472.00 | 36 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 487.00 | 36 472.00 | 36 472.00 | 67 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 487.00 | 36 472.00 | 36 472.00 | 67 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 472.00 | 36 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 329.00 | 573 329.00 | | 573 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 330.00 | 158 330.00 | | 158 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 395.00 | 75 395.00 | | 75 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 163 114.00 | 163 114.00 | | 163 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
VB T. V. A. | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 720.00 | 315 276.00 | 1 444.00 | 316 720.00 |
VW T.V.A. | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 549.00 | 903 549.00 | | 903 549.00 |