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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 6 084.00 | 1 766.00 | 7 850.00 |
AH Fonds commercial | 366 350.00 | | 366 350.00 | 366 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 726.00 | 79 546.00 | 90 180.00 | 169 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 926.00 | 85 631.00 | 458 296.00 | 543 926.00 |
BT Marchandises | 875 114.00 | | 875 114.00 | 875 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 862.00 | 3 787.00 | 228 075.00 | 231 862.00 |
BZ Autres créances | 497 918.00 | 312 336.00 | 185 583.00 | 497 918.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 772.00 | 316 123.00 | 1 293 650.00 | 1 609 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 699.00 | 401 753.00 | 1 751 946.00 | 2 153 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 282 621.00 | | | 282 621.00 |
DH Report à nouveau | -79 933.00 | | | -79 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 848.00 | | | 123 848.00 |
DL TOTAL (I) | 338 844.00 | | | 338 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 271.00 | | | 437 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 079.00 | | | 545 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 074.00 | | | 134 074.00 |
EA Autres dettes | 168 778.00 | | | 168 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 832.00 | | | 125 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 101.00 | | | 1 413 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 946.00 | | | 1 751 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 940.00 | | | 1 164 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 218.00 | | | 108 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 151 486.00 | 21 060.00 | 2 172 546.00 | 2 151 486.00 |
FG Production vendue services | 1 258 061.00 | | 1 258 061.00 | 1 258 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 547.00 | 21 060.00 | 3 430 607.00 | 3 409 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 054.00 | | | 3 480 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 206.00 | | | 3 356 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 848.00 | | | 123 848.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 078.00 | 34 469.00 | 2 917.00 | 54 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | 1 930.00 | | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 924.00 | 32 539.00 | 2 917.00 | 49 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 996.00 | 313 523.00 | 396.00 | 2 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 996.00 | 313 523.00 | 396.00 | 2 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996.00 | 313 523.00 | 396.00 | 2 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 079.00 | 545 079.00 | | 545 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 074.00 | 134 074.00 | | 134 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 778.00 | 168 778.00 | | 168 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 832.00 | 125 832.00 | | 125 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 271.00 | 189 109.00 | 248 161.00 | 437 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 106.00 | 734 106.00 | | 734 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 106.00 | 734 106.00 | | 734 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 101.00 | 1 164 940.00 | 248 161.00 | 1 413 101.00 |