| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 4 155.00 | 1 695.00 | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 366 350.00 | | 366 350.00 | 366 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 403.00 | 49 924.00 | 106 480.00 | 156 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 603.00 | 54 078.00 | 474 525.00 | 528 603.00 |
BT Marchandises | 489 706.00 | | 489 706.00 | 489 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 043.00 | 2 996.00 | 828 047.00 | 831 043.00 |
BZ Autres créances | 502 596.00 | | 502 596.00 | 502 596.00 |
CF Disponibilités | 152 463.00 | | 152 463.00 | 152 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 943.00 | 2 996.00 | 1 985 947.00 | 1 988 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 547.00 | 57 074.00 | 2 460 472.00 | 2 517 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 416.00 | | | 83 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 621.00 | | | 282 621.00 |
DL TOTAL (I) | 382 537.00 | | | 382 537.00 |
DP Provisions pour risques | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 939.00 | | | 485 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 994.00 | | | 121 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 923.00 | | | 952 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 778.00 | | | 325 778.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 837.00 | | | 161 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 541.00 | | | 2 048 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 472.00 | | | 2 460 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 050.00 | | | 1 685 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 082.00 | | | 101 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 960.00 | | 2 092 960.00 | 2 092 960.00 |
FG Production vendue services | 1 012 232.00 | | 1 012 232.00 | 1 012 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 192.00 | | 3 105 192.00 | 3 105 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 893.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 577.00 | | | 118 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 915.00 | | | 3 135 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 294.00 | | | 2 853 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 621.00 | | | 282 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 834.00 | 15 944.00 | 1 700.00 | 39 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 1 950.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 630.00 | 13 994.00 | 1 700.00 | 37 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 542.00 | | 13 148.00 | 42 542.00 |
6T Sur comptes clients | 5 184.00 | | 2 188.00 | 5 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 184.00 | | 2 188.00 | 5 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 994.00 | 121 994.00 | | 121 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 923.00 | 952 923.00 | | 952 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 778.00 | 325 778.00 | | 325 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 837.00 | 161 837.00 | | 161 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346 775.00 | 1 343 098.00 | 3 677.00 | 1 346 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 939.00 | 122 448.00 | 363 491.00 | 485 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 775.00 | 1 343 098.00 | 3 677.00 | 1 346 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 541.00 | 1 685 050.00 | 363 491.00 | 2 048 541.00 |