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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 123.00 | 1 226 231.00 | 630 891.00 | 1 857 123.00 |
BZ Autres créances | 81 130.00 | | 81 130.00 | 81 130.00 |
CF Disponibilités | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 644.00 | | 84 644.00 | 84 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 767.00 | 1 226 231.00 | 715 535.00 | 1 941 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
CU Autres participations | 1 842 052.00 | 1 211 160.00 | 630 891.00 | 1 842 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 590.00 | | | 482 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
DH Report à nouveau | -36 763.00 | | | -36 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 977.00 | | | -6 977.00 |
DK Provisions réglementées | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
DL TOTAL (I) | 580 947.00 | | | 580 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 744.00 | | | 130 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 588.00 | | | 134 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 535.00 | | | 715 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 588.00 | | | 134 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 977.00 | | | -6 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 124.00 | | | 1 857 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842 052.00 | | | 1 842 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 744.00 | 130 744.00 | | 130 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 81 130.00 | 78 400.00 | | 81 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 130.00 | 78 400.00 | 2 730.00 | 81 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 589.00 | 134 589.00 | | 134 589.00 |