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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 124.00 | 1 226 232.00 | 630 892.00 | 1 857 124.00 |
BZ Autres créances | 90 473.00 | | 90 473.00 | 90 473.00 |
CF Disponibilités | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 128.00 | | 96 128.00 | 96 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 251.00 | 1 226 232.00 | 727 020.00 | 1 953 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
CU Autres participations | 1 842 052.00 | 1 211 161.00 | 630 892.00 | 1 842 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 590.00 | 482 590.00 | | 482 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
DH Report à nouveau | -64 094.00 | -57 505.00 | | -64 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 530.00 | -6 589.00 | | -6 530.00 |
DK Provisions réglementées | 108 050.00 | 108 050.00 | | 108 050.00 |
DL TOTAL (I) | 554 064.00 | 560 594.00 | | 554 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 213.00 | 147 294.00 | | 169 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 514.00 | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 956.00 | 150 853.00 | | 172 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 020.00 | 711 447.00 | | 727 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 956.00 | 78 560.00 | | 172 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 124.00 | | | 1 857 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842 052.00 | | | 1 842 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
UX Autres créances clients | 90 473.00 | 90 473.00 | | 90 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 473.00 | 90 473.00 | | 90 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 956.00 | 172 956.00 | | 172 956.00 |