| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 123.00 | 1 226 231.00 | 630 891.00 | 1 857 123.00 |
BZ Autres créances | 79 576.00 | | 79 576.00 | 79 576.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 678.00 | 1 226 231.00 | 711 446.00 | 1 937 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
CU Autres participations | 1 842 052.00 | 1 211 160.00 | 630 891.00 | 1 842 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 590.00 | | | 482 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
DH Report à nouveau | -57 504.00 | | | -57 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 588.00 | | | -6 588.00 |
DK Provisions réglementées | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
DL TOTAL (I) | 560 594.00 | | | 560 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 294.00 | | | 147 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 852.00 | | | 150 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 446.00 | | | 711 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 173.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 588.00 | | | -6 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 124.00 | | | 1 857 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842 052.00 | | | 1 842 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 466.00 | 3 173.00 | 72 293.00 | 75 466.00 |
UX Autres créances clients | 79 576.00 | 75 001.00 | 4 575.00 | 79 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 71 828.00 | 71 828.00 | | 71 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 576.00 | 75 001.00 | 4 575.00 | 79 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 853.00 | 78 560.00 | 72 293.00 | 150 853.00 |