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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 275.00 | 797.00 | 8 478.00 | 9 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 776.00 | 797.00 | 3 741 979.00 | 3 742 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 280.00 | | 269 280.00 | 269 280.00 |
BZ Autres créances | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
CF Disponibilités | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 417.00 | | 310 417.00 | 310 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 193.00 | 797.00 | 4 052 396.00 | 4 053 193.00 |
CU Autres participations | 3 733 501.00 | | 3 733 501.00 | 3 733 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 276 986.00 | 3 260 875.00 | | 3 276 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 691.00 | 16 111.00 | | 30 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 377.00 | 3 317 686.00 | | 3 348 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 60.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 842.00 | 562 560.00 | | 618 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 991.00 | 4 145.00 | | 5 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 084.00 | 32 169.00 | | 79 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 019.00 | 598 934.00 | | 704 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 396.00 | 3 916 620.00 | | 4 052 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 019.00 | 598 934.00 | | 704 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 400.00 | | 224 400.00 | 224 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 400.00 | | 224 400.00 | 224 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 471.00 | 90.00 | | 83 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 471.00 | 90.00 | | 83 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 471.00 | -90.00 | | -83 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 2 859.00 | | 5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 838.00 | 113 623.00 | | 228 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 147.00 | 97 511.00 | | 198 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 691.00 | 16 111.00 | | 30 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 501.00 | | 9 275.00 | 3 733 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 733 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 742 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 733 501.00 | | | 3 733 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 797.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 797.00 | | |