| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 598 863.00 | | 2 598 863.00 | 2 598 863.00 |
AP Constructions | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 778.00 | 408 089.00 | 31 689.00 | 439 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 679.00 | 109 223.00 | 34 456.00 | 143 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 478.00 | 554 379.00 | 2 698 099.00 | 3 252 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 174.00 | 87 634.00 | 514 541.00 | 602 174.00 |
BZ Autres créances | 93 367.00 | | 93 367.00 | 93 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 831 639.00 | | 831 639.00 | 831 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 853.00 | 87 634.00 | 1 455 220.00 | 1 542 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 331.00 | 642 013.00 | 4 153 319.00 | 4 795 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 276 986.00 | 3 276 986.00 | | 3 276 986.00 |
DH Report à nouveau | 375 712.00 | 387 281.00 | | 375 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 785.00 | -11 569.00 | | 169 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 863 184.00 | 3 693 398.00 | | 3 863 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 125.00 | 48 005.00 | | 112 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 543.00 | 129 974.00 | | 177 543.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 14 562.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 135.00 | 203 757.00 | | 290 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 319.00 | 3 897 155.00 | | 4 153 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 135.00 | 203 757.00 | | 290 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 968.00 | | 1 610 968.00 | 1 610 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 968.00 | | 1 610 968.00 | 1 610 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 634.00 | |
GE Autres charges | | | 33 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 354.00 | 709.00 | | 10 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 334.00 | 11 488.00 | | 6 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 688.00 | 12 197.00 | | 16 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 772.00 | 537.00 | | 3 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | 5 003.00 | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 188.00 | 6 726.00 | | 4 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | 5 471.00 | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 980.00 | -3 243.00 | | 57 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 808.00 | 1 192 616.00 | | 1 687 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 023.00 | 1 204 184.00 | | 1 518 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 785.00 | -11 569.00 | | 169 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 454.00 | | 3 288.00 | 3 250 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 3 252 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 618 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 863.00 | | | 2 600 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 501.00 | | 3 288.00 | 616 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 124.00 | 58 103.00 | 848.00 | 497 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 124.00 | 58 103.00 | 848.00 | 495 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 125.00 | 112 125.00 | | 112 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 462.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 503 385.00 | 503 385.00 | | 503 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 789.00 | 98 789.00 | | 98 789.00 |
VB T. V. A. | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VC Groupe et associés | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 302.00 | 705 302.00 | 33 000.00 | 738 302.00 |
VW T.V.A. | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 135.00 | 290 135.00 | | 290 135.00 |