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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 598 863.00 | | 2 598 863.00 | 2 598 863.00 |
AP Constructions | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 490.00 | 366 887.00 | 69 603.00 | 436 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 944.00 | 93 169.00 | 51 775.00 | 144 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 454.00 | 497 124.00 | 2 753 330.00 | 3 250 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 729.00 | 54 972.00 | 404 757.00 | 459 729.00 |
BZ Autres créances | 82 597.00 | | 82 597.00 | 82 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 630 031.00 | | 630 031.00 | 630 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 797.00 | 54 972.00 | 1 143 824.00 | 1 198 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 251.00 | 552 096.00 | 3 897 155.00 | 4 449 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 276 986.00 | 3 276 986.00 | | 3 276 986.00 |
DH Report à nouveau | 387 281.00 | 30 691.00 | | 387 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 569.00 | 356 589.00 | | -11 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 693 398.00 | 3 704 967.00 | | 3 693 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 215.00 | 57 861.00 | | 11 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 005.00 | 69 639.00 | | 48 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 974.00 | 195 405.00 | | 129 974.00 |
EA Autres dettes | 14 562.00 | 58.00 | | 14 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 757.00 | 323 125.00 | | 203 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 155.00 | 4 028 092.00 | | 3 897 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 757.00 | 323 125.00 | | 203 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 743.00 | | 1 131 743.00 | 1 131 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 743.00 | | 1 131 743.00 | 1 131 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 327.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 2 075.00 | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 488.00 | 15 417.00 | | 11 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 197.00 | 17 492.00 | | 12 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 3 277.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 003.00 | 1 756.00 | | 5 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 726.00 | 5 034.00 | | 6 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 471.00 | 12 458.00 | | 5 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 243.00 | 105 524.00 | | -3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 616.00 | 1 886 422.00 | | 1 192 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 184.00 | 1 529 833.00 | | 1 204 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 569.00 | 356 589.00 | | -11 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 742.00 | 25 212.00 | | 123 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 514.00 | | 7 323.00 | 3 543 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 382.00 | 3 250 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 382.00 | 616 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 863.00 | | | 2 600 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 561.00 | | 7 323.00 | 909 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 144.00 | 82 359.00 | 295 379.00 | 710 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 144.00 | 82 359.00 | 295 379.00 | 708 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 251.00 | | 36 279.00 | 91 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 251.00 | | 36 279.00 | 91 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 251.00 | | 36 279.00 | 91 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 494.00 | 372 494.00 | | 372 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 235.00 | 87 235.00 | | 87 235.00 |
VB T. V. A. | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VI Groupe et associés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 825.00 | 544 825.00 | 33 000.00 | 577 825.00 |
VW T.V.A. | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 757.00 | 203 757.00 | | 203 757.00 |