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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 563 357.00 | | 2 563 357.00 | 2 563 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 921.00 | 107 970.00 | 247 951.00 | 355 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 446.00 | 33 152.00 | 40 294.00 | 73 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 633.00 | 141 122.00 | 2 861 511.00 | 3 002 633.00 |
BT Marchandises | 339 426.00 | | 339 426.00 | 339 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
BZ Autres créances | 84 637.00 | | 84 637.00 | 84 637.00 |
CF Disponibilités | 161 214.00 | | 161 214.00 | 161 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 619.00 | | 624 619.00 | 624 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 252.00 | 141 122.00 | 3 486 130.00 | 3 627 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 500.00 | | | 294 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
DG Autres réserves | 833 281.00 | | | 833 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 999.00 | | | 197 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 230.00 | | | 1 355 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 063.00 | | | 1 691 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 431.00 | | | 255 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 436.00 | | | 100 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 900.00 | | | 2 130 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 130.00 | | | 3 486 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 465.00 | | | 683 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 205 812.00 | | 3 205 812.00 | 3 205 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 812.00 | | 3 205 812.00 | 3 205 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 223 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 189.00 | | | 3 297 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 190.00 | | | 3 099 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 999.00 | | | 197 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 481.00 | | 65 402.00 | 2 949 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 3 002 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 563 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 250.00 | 429 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563 357.00 | | | 2 563 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 215.00 | | 65 402.00 | 376 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 712.00 | 41 784.00 | 2 373.00 | 101 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 712.00 | 41 784.00 | 2 373.00 | 101 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 431.00 | 255 431.00 | | 255 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
VB T. V. A. | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 063.00 | 243 627.00 | 1 029 275.00 | 1 691 063.00 |
VI Groupe et associés | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 547.00 | | | 234 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 889.00 | 123 980.00 | 9 909.00 | 133 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 900.00 | 683 465.00 | 1 029 275.00 | 2 130 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
ST Autres comptes | 102 514.00 | | | 102 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 762.00 | | | 211 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 063.00 | | | 165 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 104.00 | | | 176 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |