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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 563 357.00 | | 2 563 357.00 | 2 563 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 915.00 | 212 927.00 | 149 988.00 | 362 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 277.00 | 87 013.00 | 67 264.00 | 154 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 765.00 | 299 939.00 | 2 790 826.00 | 3 090 765.00 |
BT Marchandises | 414 127.00 | | 414 127.00 | 414 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
BZ Autres créances | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
CF Disponibilités | 203 121.00 | | 203 121.00 | 203 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 768.00 | | 736 768.00 | 736 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 533.00 | 299 939.00 | 3 527 593.00 | 3 827 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 494 500.00 | 294 500.00 | | 1 494 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
DG Autres réserves | 352 257.00 | 1 290 995.00 | | 352 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 076.00 | 261 262.00 | | 321 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 283.00 | 1 876 207.00 | | 2 197 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 174.00 | 1 195 130.00 | | 940 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 854.00 | 149 601.00 | | 81 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 158.00 | 298 835.00 | | 241 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 125.00 | 80 475.00 | | 67 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 310.00 | 1 724 042.00 | | 1 330 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 593.00 | 3 600 249.00 | | 3 527 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 463 304.00 | | 3 463 304.00 | 3 463 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 304.00 | | 3 463 304.00 | 3 463 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 334 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 595.00 | 111 467.00 | | 112 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 910.00 | 3 553 842.00 | | 3 585 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 834.00 | 3 292 580.00 | | 3 264 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 076.00 | 261 262.00 | | 321 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 275.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 027.00 | 59 913.00 | | 240 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 027.00 | 59 913.00 | | 240 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 854.00 | 81 854.00 | | 81 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 158.00 | 241 158.00 | | 241 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 174.00 | 259 582.00 | 680 592.00 | 940 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 520.00 | 119 520.00 | | 119 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 737.00 | 119 520.00 | 10 217.00 | 129 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 310.00 | 649 718.00 | 680 592.00 | 1 330 310.00 |