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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 563 357.00 | | 2 563 357.00 | 2 563 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 057.00 | 315.00 | 4 741.00 | 5 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 833.00 | 424 946.00 | 210 887.00 | 635 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 475.00 | 425 261.00 | 2 809 213.00 | 3 234 475.00 |
BT Marchandises | 489 203.00 | | 489 203.00 | 489 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 751.00 | | 318 751.00 | 318 751.00 |
BZ Autres créances | 128 937.00 | | 128 937.00 | 128 937.00 |
CF Disponibilités | 1 319 484.00 | | 1 319 484.00 | 1 319 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 864.00 | | 2 277 864.00 | 2 277 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 339.00 | 425 261.00 | 5 087 078.00 | 5 512 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 494 500.00 | 1 494 500.00 | | 1 494 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
DG Autres réserves | 919 802.00 | 673 333.00 | | 919 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 984.00 | 246 468.00 | | 1 400 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 844 735.00 | 2 443 752.00 | | 3 844 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 300.00 | 680 592.00 | | 416 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 300.00 | 101 587.00 | | 101 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 168.00 | 304 274.00 | | 371 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 573.00 | 89 132.00 | | 353 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 342.00 | 1 175 584.00 | | 1 242 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 078.00 | 3 619 336.00 | | 5 087 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 728.00 | 63 533.00 | | 361 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 728.00 | 63 533.00 | | 361 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 168.00 | 371 168.00 | | 371 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 300.00 | 209 153.00 | 207 147.00 | 416 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 574.00 | 353 574.00 | | 353 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 779.00 | 455 779.00 | | 455 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 007.00 | 455 779.00 | 10 228.00 | 466 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 342.00 | 1 035 195.00 | 207 147.00 | 1 242 342.00 |