| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 847 521.00 | | 847 521.00 | 847 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 518.00 | 13 963.00 | 3 556.00 | 17 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 857.00 | 17 781.00 | 851 077.00 | 868 857.00 |
BT Marchandises | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
BZ Autres créances | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CF Disponibilités | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 430.00 | | 129 430.00 | 129 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 288.00 | 17 781.00 | 980 507.00 | 998 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 82 322.00 | 51 419.00 | | 82 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 376.00 | 62 903.00 | | 81 376.00 |
DL TOTAL (I) | 383 698.00 | 322 322.00 | | 383 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 276.00 | 543 705.00 | | 458 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 460.00 | 31 359.00 | | 51 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 142.00 | 70 667.00 | | 72 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 933.00 | 19 024.00 | | 14 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 809.00 | 664 756.00 | | 596 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 507.00 | 987 079.00 | | 980 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 276.00 | 86 945.00 | 371 331.00 | 458 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 809.00 | 225 478.00 | 371 331.00 | 596 809.00 |