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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 847 521.00 | | 847 521.00 | 847 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 518.00 | 15 106.00 | 2 412.00 | 17 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 857.00 | 18 924.00 | 849 933.00 | 868 857.00 |
BT Marchandises | 59 361.00 | | 59 361.00 | 59 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
BZ Autres créances | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CF Disponibilités | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 965.00 | | 157 965.00 | 157 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 822.00 | 18 924.00 | 1 007 898.00 | 1 026 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 698.00 | 82 322.00 | | 143 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 477.00 | 81 376.00 | | 92 477.00 |
DL TOTAL (I) | 456 175.00 | 383 698.00 | | 456 175.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 371 331.00 | 458 276.00 | | 371 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 532.00 | 51 460.00 | | 74 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 712.00 | 72 142.00 | | 97 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 148.00 | 14 933.00 | | 8 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 723.00 | 596 809.00 | | 551 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 898.00 | 980 507.00 | | 1 007 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 532.00 | | | 74 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 781.00 | 1 144.00 | | 17 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 863.00 | 1 144.00 | | 16 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 712.00 | 97 712.00 | | 97 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 331.00 | 88 488.00 | 282 843.00 | 371 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 723.00 | 268 880.00 | 282 843.00 | 551 723.00 |