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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 847 521.00 | | 847 521.00 | 847 521.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 997.00 | 15 729.00 | 1 268.00 | 16 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 336.00 | 19 547.00 | 848 789.00 | 868 336.00 |
BT Marchandises | 59 154.00 | | 59 154.00 | 59 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 653.00 | | 51 653.00 | 51 653.00 |
BZ Autres créances | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CF Disponibilités | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 701.00 | | 198 701.00 | 198 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 037.00 | 19 547.00 | 1 047 490.00 | 1 067 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 216 175.00 | 143 698.00 | | 216 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 238.00 | 92 477.00 | | 56 238.00 |
DL TOTAL (I) | 492 413.00 | 456 175.00 | | 492 413.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 290 277.00 | 371 331.00 | | 290 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 619.00 | 74 532.00 | | 138 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 905.00 | 97 712.00 | | 107 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 277.00 | 8 148.00 | | 18 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 077.00 | 551 723.00 | | 555 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 490.00 | 1 007 898.00 | | 1 047 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 924.00 | 1 144.00 | 521.00 | 18 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 006.00 | 1 144.00 | 521.00 | 18 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 905.00 | 107 905.00 | | 107 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 619.00 | 138 619.00 | | 138 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 277.00 | 97 491.00 | 192 785.00 | 290 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 077.00 | 362 291.00 | 192 785.00 | 555 077.00 |