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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 587.00 | 3 286.00 | 3 300.00 | 6 587.00 |
040 Immobilisations financières | 223 039.00 | | 223 039.00 | 223 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 626.00 | 3 286.00 | 226 339.00 | 229 626.00 |
072 Créances – Autres | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
084 Disponibilités | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
110 Total général Actif | 284 873.00 | 3 286.00 | 281 587.00 | 284 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 940.00 | 150 084.00 | | 218 940.00 |
230 Autres produits | | 200.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 941.00 | 150 285.00 | | 218 941.00 |
242 Autres charges externes. | 200 559.00 | 143 471.00 | | 200 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 898.00 | | 559.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 930.00 | 1 193.00 | | 1 930.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 147.00 | 145 562.00 | | 203 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 794.00 | 4 723.00 | | 15 794.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 4 822.00 | 5 494.00 | | 4 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 972.00 | -772.00 | | 10 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 383.00 | | | 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 002.00 | | | 229 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 623.00 | | | 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 070.00 | | | 40 070.00 |