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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 970.00 | 6 209.00 | 761.00 | 6 970.00 |
040 Immobilisations financières | 223 039.00 | | 223 039.00 | 223 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 009.00 | 6 209.00 | 223 800.00 | 230 009.00 |
072 Créances – Autres | 158 471.00 | | 158 471.00 | 158 471.00 |
084 Disponibilités | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 886.00 | | 181 886.00 | 181 886.00 |
110 Total général Actif | 411 895.00 | 6 209.00 | 405 686.00 | 411 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 006.00 | 333 146.00 | | 242 006.00 |
230 Autres produits | 430.00 | 1.00 | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 436.00 | 333 146.00 | | 242 436.00 |
242 Autres charges externes. | 171 804.00 | 300 047.00 | | 171 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | 581.00 | | 279.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 477.00 | 1 446.00 | | 1 477.00 |
262 Autres charges | | 161.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 180 760.00 | 302 235.00 | | 180 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 676.00 | 30 911.00 | | 61 676.00 |
280 Produits financiers | | 100 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 401.00 | 4 734.00 | | 3 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 361.00 | 2 521.00 | | 11 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 914.00 | 123 656.00 | | 46 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 009.00 | | | 230 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 093.00 | | | 20 093.00 |