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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383.00 | 198.00 | 184.00 | 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 223 421.00 | 198.00 | 223 222.00 | 223 421.00 |
BN En cours de production de biens | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
BZ Autres créances | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
CF Disponibilités | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 609.00 | | 114 609.00 | 114 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 030.00 | 198.00 | 337 831.00 | 338 030.00 |
CU Autres participations | 223 038.00 | | 223 038.00 | 223 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 725.00 | 153 811.00 | | 200 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 685.00 | 46 913.00 | | 36 685.00 |
DL TOTAL (I) | 259 410.00 | 222 725.00 | | 259 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 599.00 | 57 647.00 | | 32 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 140.00 | 24 060.00 | | 17 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 744.00 | 4 490.00 | | 6 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 216.00 | | |
EA Autres dettes | 21 938.00 | 79 545.00 | | 21 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 422.00 | 182 960.00 | | 78 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 833.00 | 405 685.00 | | 337 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 305 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 476.00 | |
FM Production stockée | | | 38 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599.00 | | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 171.00 | 11 361.00 | | 7 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 060.00 | 242 436.00 | | 345 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 375.00 | 195 522.00 | | 308 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 685.00 | 46 913.00 | | 36 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VB T. V. A. | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VC Groupe et associés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 580.00 | 25 947.00 | 6 633.00 | 32 580.00 |
VI Groupe et associés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 423.00 | 71 790.00 | 6 633.00 | 78 423.00 |