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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 184.00 | 10 243.00 | 8 942.00 | 19 184.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 310.00 | 10 266.00 | 9 043.00 | 19 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
072 Créances – Autres | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
084 Disponibilités | 109 987.00 | | 109 987.00 | 109 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 969.00 | | 119 969.00 | 119 969.00 |
110 Total général Actif | 139 279.00 | 10 266.00 | 129 012.00 | 139 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 142 099.00 | | | 142 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 398.00 | 204 520.00 | | 151 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 956.00 | | | 956.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 355.00 | 204 523.00 | | 152 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 970.00 | 58 014.00 | | 36 970.00 |
242 Autres charges externes. | 39 935.00 | 44 478.00 | | 39 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 176.00 | 3 616.00 | | 5 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 797.00 | 39 285.00 | | 38 797.00 |
252 Charges sociales | 19 971.00 | 18 513.00 | | 19 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 632.00 | 3 945.00 | | 4 632.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 483.00 | 167 852.00 | | 145 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 872.00 | 36 671.00 | | 6 872.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | 159.00 | | 213.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 174.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 5 546.00 | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 922.00 | 31 110.00 | | 5 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24.00 | | | 24.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 414.00 | | | 414.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 678.00 | | | 10 678.00 |