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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371.00 | 370.00 | 1.00 | 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 470.00 | 9 538.00 | 24 932.00 | 34 470.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 946.00 | 9 907.00 | 25 038.00 | 34 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
072 Créances – Autres | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
084 Disponibilités | 147 322.00 | | 147 322.00 | 147 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 980.00 | | 173 980.00 | 173 980.00 |
110 Total général Actif | 208 926.00 | 9 907.00 | 199 019.00 | 208 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 118 473.00 | | | 118 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 414.00 | 134 996.00 | | 165 414.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 436.00 | 135 002.00 | | 165 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 078.00 | 33 701.00 | | 40 078.00 |
242 Autres charges externes. | 34 147.00 | 33 065.00 | | 34 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 505.00 | 3 210.00 | | 6 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 218.00 | 45 416.00 | | 48 218.00 |
252 Charges sociales | 26 105.00 | 17 215.00 | | 26 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 746.00 | 1 039.00 | | 746.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 800.00 | 133 648.00 | | 155 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 636.00 | 1 354.00 | | 9 636.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 34.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 213.00 | | 2 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 418.00 | 1 175.00 | | 12 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 46.00 | | | 46.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |