| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 309.00 | 228.00 | 81.00 | 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 059.00 | 14 536.00 | 6 523.00 | 21 059.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 470.00 | 14 764.00 | 6 706.00 | 21 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
072 Créances – Autres | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
084 Disponibilités | 134 028.00 | | 134 028.00 | 134 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 053.00 | | 137 053.00 | 137 053.00 |
110 Total général Actif | 158 523.00 | 14 764.00 | 143 759.00 | 158 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 727.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 111 118.00 | | | 111 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 323.00 | 151 398.00 | | 170 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 956.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 327.00 | 152 355.00 | | 170 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 094.00 | 36 970.00 | | 49 094.00 |
242 Autres charges externes. | 36 720.00 | 39 935.00 | | 36 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 542.00 | 5 176.00 | | 5 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 938.00 | 38 797.00 | | 43 938.00 |
252 Charges sociales | 21 306.00 | 19 971.00 | | 21 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 064.00 | 4 632.00 | | 5 064.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 161 663.00 | 145 483.00 | | 161 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 663.00 | 6 872.00 | | 8 663.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 213.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 109.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 009.00 | | 1 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 580.00 | 5 922.00 | | 8 580.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 309.00 | | | 309.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 24.00 | | | 24.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 566.00 | | | 566.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |