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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 211.00 | 56 369.00 | 36 842.00 | 93 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 223.00 | | 390 223.00 | 390 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710 534.00 | 456 101.00 | 2 254 433.00 | 2 710 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 968.00 | 512 469.00 | 2 988 498.00 | 3 500 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 643.00 | 4 687.00 | 328 956.00 | 333 643.00 |
BZ Autres créances | 251 119.00 | | 251 119.00 | 251 119.00 |
CF Disponibilités | 486 863.00 | | 486 863.00 | 486 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 199.00 | 4 687.00 | 1 085 512.00 | 1 090 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 055.00 | 517 156.00 | 4 113 899.00 | 4 631 055.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300 992.00 | | | 1 300 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -295 304.00 | | | -295 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 142 799.00 | | | -1 142 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 914.00 | | | 218 914.00 |
DL TOTAL (I) | 541 902.00 | | | 541 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 788.00 | | | 1 297 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 903.00 | | | 248 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 576.00 | | | 690 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 560.00 | | | 191 560.00 |
EA Autres dettes | 547 921.00 | | | 547 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 249.00 | | | 595 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 997.00 | | | 3 571 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 899.00 | | | 4 113 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 979.00 | | | 2 580 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 187 788.00 | | 2 187 788.00 | 2 187 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 788.00 | | 2 187 788.00 | 2 187 788.00 |
FN Production immobilisée | | | 390 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 687.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 123 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 166 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 537.00 | | | 2 624 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 337.00 | | | 3 767 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 142 799.00 | | | -1 142 799.00 |