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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 211.00 | 86 517.00 | 6 694.00 | 93 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 997.00 | | 225 997.00 | 225 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778 424.00 | 1 113 874.00 | 1 664 550.00 | 2 778 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 423.00 | | 162 423.00 | 162 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 645 277.00 | 1 415 013.00 | 3 230 264.00 | 4 645 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 137.00 | 4 687.00 | 616 451.00 | 621 137.00 |
BZ Autres créances | 475 515.00 | | 475 515.00 | 475 515.00 |
CF Disponibilités | 270 790.00 | | 270 790.00 | 270 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 560.00 | 4 687.00 | 1 368 874.00 | 1 373 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 113.00 | 1 419 700.00 | 4 621 413.00 | 6 041 113.00 |
CU Autres participations | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 390 223.00 | 214 623.00 | 175 600.00 | 390 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 789.00 | 460 000.00 | | 498 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 211.00 | | | 461 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -117 153.00 | -137 111.00 | | -117 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 808.00 | 19 959.00 | | -718 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 103.00 | 202 583.00 | | 157 103.00 |
DL TOTAL (I) | 281 242.00 | 545 531.00 | | 281 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 925.00 | 1 090 784.00 | | 977 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 510.00 | 731 009.00 | | 263 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 300.00 | | | 177 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 727.00 | 1 410 345.00 | | 1 498 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 069.00 | 353 600.00 | | 694 069.00 |
EA Autres dettes | 676 452.00 | 770 011.00 | | 676 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 189.00 | 80 740.00 | | 52 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340 171.00 | 4 436 489.00 | | 4 340 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 413.00 | 4 982 019.00 | | 4 621 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 451 090.00 | 2 399.00 | 2 453 489.00 | 2 451 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 090.00 | 2 399.00 | 2 453 489.00 | 2 451 090.00 |
FN Production immobilisée | | | 225 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 157.00 | |
GE Autres charges | | | 6 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 255.00 | 6 354.00 | | 148 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 788.00 | 6 354.00 | | 206 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 883.00 | 24 552.00 | | -175 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 422.00 | 4 252 276.00 | | 2 728 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 230.00 | 4 232 318.00 | | 3 447 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 808.00 | 19 959.00 | | -718 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 130.00 | 473 883.00 | | 941 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 231.00 | 142 909.00 | | 158 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 899.00 | 330 974.00 | | 782 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 727.00 | 1 498 727.00 | | 1 498 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 068.00 | 694 068.00 | | 694 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 452.00 | 676 452.00 | | 676 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 423.00 | | 222 423.00 | 222 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988 044.00 | 545 207.00 | 442 837.00 | 988 044.00 |
VI Groupe et associés | 202 726.00 | 202 726.00 | | 202 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098 728.00 | 1 098 728.00 | | 1 098 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 151.00 | 1 098 728.00 | 222 423.00 | 1 321 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 871.00 | 3 669 369.00 | 493 502.00 | 4 162 871.00 |