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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
060 Stock marchandises | 154 791.00 | | 154 791.00 | 154 791.00 |
072 Créances – Autres | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
084 Disponibilités | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 362.00 | | 198 362.00 | 198 362.00 |
110 Total général Actif | 199 892.00 | 1 530.00 | 198 362.00 | 199 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 000.00 | 270 000.00 | | 358 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 40.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 674.00 | 270 040.00 | | 373 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 885.00 | 456 393.00 | | 210 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93 985.00 | -248 776.00 | | 93 985.00 |
242 Autres charges externes. | 13 379.00 | 16 270.00 | | 13 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 367.00 | | 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 433.00 | 30 401.00 | | 30 433.00 |
252 Charges sociales | 12 120.00 | 12 088.00 | | 12 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 584.00 | 765.00 | | 584.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 8.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 358.00 | 267 515.00 | | 362 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 316.00 | 2 525.00 | | 11 316.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | 11 186.00 | 10 425.00 | | 11 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | 383.00 | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -149.00 | 723.00 | | -149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |