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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 530.00 | 1 530.00 | 1 000.00 | 2 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 271 885.00 | | 271 885.00 | 271 885.00 |
072 Créances – Autres | 151 950.00 | | 151 950.00 | 151 950.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 835.00 | | 423 835.00 | 423 835.00 |
110 Total général Actif | 426 365.00 | 1 530.00 | 424 835.00 | 426 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 000.00 | 358 000.00 | | 123 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 350.00 | 7 600.00 | | 73 350.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | 8 000.00 | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 74.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 457.00 | 373 674.00 | | 188 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 540.00 | 210 885.00 | | 217 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -117 094.00 | 93 985.00 | | -117 094.00 |
242 Autres charges externes. | 17 915.00 | 13 379.00 | | 17 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | 772.00 | | 1 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 026.00 | 30 433.00 | | 48 026.00 |
252 Charges sociales | 17 132.00 | 12 120.00 | | 17 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 584.00 | | |
262 Autres charges | 37.00 | 200.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 398.00 | 362 358.00 | | 185 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 059.00 | 11 316.00 | | 3 059.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 6 407.00 | 11 186.00 | | 6 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 407.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 708.00 | -128.00 | | 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77.00 | -149.00 | | -77.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 411.00 | | | 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |