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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 530.00 | 1 530.00 | 1 000.00 | 2 530.00 |
060 Stock marchandises | 100 935.00 | | 100 935.00 | 100 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
072 Créances – Autres | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
084 Disponibilités | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 458.00 | | 218 458.00 | 218 458.00 |
110 Total général Actif | 220 988.00 | 1 530.00 | 219 458.00 | 220 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 776.00 | 123 000.00 | | 369 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 930.00 | 73 350.00 | | 29 930.00 |
222 Production stockée | | -8 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 107.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 710.00 | 188 457.00 | | 399 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 907.00 | 217 540.00 | | 147 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170 950.00 | -117 094.00 | | 170 950.00 |
242 Autres charges externes. | 13 488.00 | 17 915.00 | | 13 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | 1 843.00 | | 2 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 393.00 | 48 026.00 | | 40 393.00 |
252 Charges sociales | 15 828.00 | 17 132.00 | | 15 828.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 37.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 082.00 | 185 398.00 | | 391 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 628.00 | 3 059.00 | | 8 628.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 6 901.00 | 6 407.00 | | 6 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 708.00 | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 468.00 | -77.00 | | 1 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 964.00 | | | 964.00 |