| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AH Fonds commercial | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 319.00 | 17 800.00 | 2 519.00 | 20 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 798.00 | 85 871.00 | 46 927.00 | 132 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 481.00 | 104 630.00 | 77 851.00 | 182 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 610.00 | | 96 610.00 | 96 610.00 |
BZ Autres créances | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CF Disponibilités | 123 380.00 | | 123 380.00 | 123 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 393.00 | | 276 393.00 | 276 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 874.00 | 104 630.00 | 354 244.00 | 458 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 104.00 | 118 133.00 | | 114 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 113.00 | 21 437.00 | | 27 113.00 |
DL TOTAL (I) | 149 602.00 | 147 955.00 | | 149 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 431.00 | 69 891.00 | | 115 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 159.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 723.00 | 48 412.00 | | 32 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 961.00 | 41 130.00 | | 46 961.00 |
EA Autres dettes | 9 128.00 | 712.00 | | 9 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 642.00 | 171 820.00 | | 204 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 244.00 | 319 775.00 | | 354 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399.00 | | | 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 481.00 | | | 182 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 117.00 | | | 153 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 801.00 | 16 829.00 | | 87 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 220.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 062.00 | 16 609.00 | | 87 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
UX Autres créances clients | 9 661.00 | 96 610.00 | | 9 661.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 340.00 | 35 966.00 | 79 374.00 | 115 340.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VP Divers | 4 356.00 | 435.00 | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 581.00 | 114 581.00 | | 114 581.00 |
VW T.V.A. | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 642.00 | 125 268.00 | 79 374.00 | 204 642.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |