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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 2 880.00 | 806.00 | 3 686.00 |
AH Fonds commercial | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 016.00 | 14 291.00 | 5 726.00 | 20 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 695.00 | 117 496.00 | 13 199.00 | 130 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 787.00 | 134 666.00 | 48 121.00 | 182 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 979.00 | | 178 979.00 | 178 979.00 |
BZ Autres créances | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CF Disponibilités | 100 292.00 | | 100 292.00 | 100 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 092.00 | | 337 092.00 | 337 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 879.00 | 134 666.00 | 385 213.00 | 519 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 981.00 | 122 849.00 | | 93 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 892.00 | 42 132.00 | | 37 892.00 |
DL TOTAL (I) | 140 257.00 | 173 365.00 | | 140 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 548.00 | 63 852.00 | | 44 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 810.00 | 2 633.00 | | 27 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 050.00 | 77 239.00 | | 96 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 400.00 | 56 032.00 | | 76 400.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 6 162.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 956.00 | 205 918.00 | | 244 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 213.00 | 379 283.00 | | 385 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 857.00 | 205 918.00 | | 231 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 971.00 | | 3 913.00 | 192 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 097.00 | 182 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 097.00 | 150 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 895.00 | | 3 913.00 | 160 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 984.00 | 13 779.00 | 14 097.00 | 134 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 584.00 | 296.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 400.00 | 13 483.00 | 14 097.00 | 132 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 178 979.00 | 178 979.00 | | 178 979.00 |
VB T. V. A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 516.00 | 31 417.00 | 13 099.00 | 44 516.00 |
VI Groupe et associés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 210.00 | 201 210.00 | | 201 210.00 |
VW T.V.A. | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 956.00 | 231 857.00 | 13 099.00 | 244 956.00 |