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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 3 176.00 | 510.00 | 3 686.00 |
AH Fonds commercial | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 669.00 | 16 706.00 | 3 963.00 | 20 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 695.00 | 126 588.00 | 4 107.00 | 130 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 440.00 | 146 470.00 | 36 970.00 | 183 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 179.00 | | 179 179.00 | 179 179.00 |
BZ Autres créances | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
CF Disponibilités | 69 376.00 | | 69 376.00 | 69 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 146.00 | | 326 146.00 | 326 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 586.00 | 146 470.00 | 363 116.00 | 509 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 873.00 | 93 981.00 | | 106 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 805.00 | 37 892.00 | | 12 805.00 |
DL TOTAL (I) | 128 062.00 | 140 257.00 | | 128 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 113.00 | 44 548.00 | | 13 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 277.00 | 27 810.00 | | 46 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 148.00 | 96 050.00 | | 79 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 516.00 | 76 400.00 | | 48 516.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 147.00 | | 4 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 054.00 | 244 956.00 | | 235 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 116.00 | 385 213.00 | | 363 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 787.00 | | 652.00 | 182 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 711.00 | | 652.00 | 150 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 666.00 | 11 804.00 | | 134 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 296.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 786.00 | 11 508.00 | | 131 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
UX Autres créances clients | 179 179.00 | 179 179.00 | | 179 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 146.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 097.00 | 12 815.00 | 282.00 | 13 097.00 |
VI Groupe et associés | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 6 266.00 | | 6 268.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 566.00 | 210 566.00 | | 210 566.00 |
VW T.V.A. | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 054.00 | 234 772.00 | 282.00 | 235 054.00 |