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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 48 489.00 | 27 524.00 | 20 965.00 | 48 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 219.00 | 89 844.00 | 1 375.00 | 91 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 369.00 | 198 394.00 | 28 975.00 | 227 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BT Marchandises | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 638.00 | | 84 638.00 | 84 638.00 |
BZ Autres créances | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CF Disponibilités | 266 125.00 | | 266 125.00 | 266 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 101.00 | | 376 101.00 | 376 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 470.00 | 198 394.00 | 405 075.00 | 603 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537.00 | | | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 277.00 | 216 317.00 | | 235 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 604.00 | 38 960.00 | | 41 604.00 |
DL TOTAL (I) | 285 681.00 | 264 077.00 | | 285 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 439.00 | 14 270.00 | | 14 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 003.00 | 34 069.00 | | 50 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 511.00 | 51 390.00 | | 53 511.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 96.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 394.00 | 99 825.00 | | 119 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 075.00 | 363 902.00 | | 405 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 394.00 | 99 825.00 | | 119 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 592.00 | | 46 592.00 | 46 592.00 |
FD Production vendue biens | 228 437.00 | | 228 437.00 | 228 437.00 |
FG Production vendue services | 144 073.00 | | 144 073.00 | 144 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 102.00 | | 419 102.00 | 419 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | 7 869.00 | | 8 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 708.00 | 447 695.00 | | 424 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 104.00 | 408 734.00 | | 383 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 604.00 | 38 960.00 | | 41 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 941.00 | | 23 428.00 | 203 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 735.00 | | 23 428.00 | 195 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 291.00 | 3 103.00 | | 195 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 721.00 | 3 103.00 | | 193 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 477.00 | 2 477.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 477.00 | 2 477.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 477.00 | 2 477.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 477.00 | 2 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VI Groupe et associés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
VW T.V.A. | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 394.00 | 119 394.00 | | 119 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 692.00 | 2 461.00 | | 3 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 987.00 | 11 190.00 | | 9 987.00 |
ST Autres comptes | 27 081.00 | 27 144.00 | | 27 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
YT Sous‐traitance | 3 987.00 | 2 916.00 | | 3 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | 729.00 | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 425.00 | 3 190.00 | | 4 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 070.00 | 80 582.00 | | 85 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 789.00 | 48 167.00 | | 45 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 689.00 | 42 884.00 | | 42 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |