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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 64 679.00 | 29 986.00 | 34 694.00 | 64 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 142.00 | 89 125.00 | 4 017.00 | 93 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 724.00 | 76 179.00 | 2 546.00 | 78 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 564.00 | 196 673.00 | 47 891.00 | 244 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BT Marchandises | 7 680.00 | 1 300.00 | 6 380.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 399.00 | | 90 399.00 | 90 399.00 |
BZ Autres créances | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CF Disponibilités | 245 781.00 | | 245 781.00 | 245 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 195.00 | 1 300.00 | 357 895.00 | 359 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 760.00 | 197 973.00 | 405 786.00 | 603 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 881.00 | 235 277.00 | | 256 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 969.00 | 41 604.00 | | 42 969.00 |
DL TOTAL (I) | 308 650.00 | 285 681.00 | | 308 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 579.00 | 14 439.00 | | 14 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 976.00 | 50 003.00 | | 26 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 590.00 | 53 511.00 | | 51 590.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | 1 441.00 | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 136.00 | 119 394.00 | | 97 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 786.00 | 405 075.00 | | 405 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 136.00 | 119 394.00 | | 97 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 705.00 | | 56 705.00 | 56 705.00 |
FD Production vendue biens | 239 735.00 | | 239 735.00 | 239 735.00 |
FG Production vendue services | 156 456.00 | | 156 456.00 | 156 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 896.00 | | 452 896.00 | 452 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 614.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | 8 177.00 | | 8 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 667.00 | 424 708.00 | | 455 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 698.00 | 383 104.00 | | 412 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 969.00 | 41 604.00 | | 42 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 369.00 | | 23 481.00 | 227 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 285.00 | 244 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187.00 | 7 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 236 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 164.00 | | 23 481.00 | 219 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 394.00 | 4 564.00 | 6 285.00 | 198 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | | 187.00 | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 824.00 | 4 564.00 | 6 098.00 | 196 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 90 399.00 | 90 399.00 | | 90 399.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 431.00 | 98 431.00 | | 98 431.00 |
VW T.V.A. | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 136.00 | 97 136.00 | | 97 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | 3 692.00 | | 2 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 526.00 | 9 987.00 | | 10 526.00 |
ST Autres comptes | 33 287.00 | 27 081.00 | | 33 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
YT Sous‐traitance | 7 391.00 | 3 987.00 | | 7 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 733.00 | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 859.00 | 4 425.00 | | 2 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 401.00 | 85 070.00 | | 98 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 921.00 | 45 789.00 | | 49 921.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 837.00 | 42 689.00 | | 52 837.00 |