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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 71 797.00 | 33 383.00 | 38 414.00 | 71 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 662.00 | 90 441.00 | 3 221.00 | 93 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 167.00 | 75 638.00 | 529.00 | 76 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 644.00 | 200 846.00 | 48 798.00 | 249 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BT Marchandises | 11 830.00 | 1 300.00 | 10 530.00 | 11 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 747.00 | | 118 747.00 | 118 747.00 |
BZ Autres créances | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CF Disponibilités | 268 791.00 | | 268 791.00 | 268 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 188.00 | 1 300.00 | 413 888.00 | 415 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 832.00 | 202 146.00 | 462 686.00 | 664 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537.00 | | | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 850.00 | 256 881.00 | | 279 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 402.00 | 42 969.00 | | 53 402.00 |
DL TOTAL (I) | 342 052.00 | 308 650.00 | | 342 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 578.00 | 26 976.00 | | 33 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 966.00 | 51 590.00 | | 68 966.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | 3 991.00 | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 634.00 | 97 136.00 | | 120 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 686.00 | 405 786.00 | | 462 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 634.00 | 97 136.00 | | 120 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
FD Production vendue biens | 321 071.00 | | 321 071.00 | 321 071.00 |
FG Production vendue services | 182 890.00 | | 182 890.00 | 182 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 802.00 | | 537 802.00 | 537 802.00 |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | 167.00 | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 167.00 | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | 167.00 | | -1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 885.00 | 8 637.00 | | 13 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 424.00 | 455 667.00 | | 539 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 022.00 | 412 698.00 | | 486 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 402.00 | 42 969.00 | | 53 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 564.00 | | 7 637.00 | 244 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 558.00 | 249 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 558.00 | 241 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 546.00 | | 7 637.00 | 236 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 673.00 | 6 730.00 | 2 558.00 | 196 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 290.00 | 6 730.00 | 2 558.00 | 195 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 118 747.00 | 118 747.00 | | 118 747.00 |
VB T. V. A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VI Groupe et associés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 546.00 | 128 546.00 | | 128 546.00 |
VW T.V.A. | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 634.00 | 120 634.00 | | 120 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | 2 219.00 | | 2 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 655.00 | 10 526.00 | | 10 655.00 |
ST Autres comptes | 32 717.00 | 33 287.00 | | 32 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
YT Sous‐traitance | 6 355.00 | 7 391.00 | | 6 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | 640.00 | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 271.00 | 2 859.00 | | 3 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 377.00 | 98 401.00 | | 117 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 518.00 | 49 921.00 | | 52 518.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 876.00 | 52 837.00 | | 52 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |