| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 799.00 | 74 802.00 | 16 998.00 | 91 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 417.00 | | 359 417.00 | 359 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 173.00 | 77 758.00 | 376 415.00 | 454 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 128.00 | 22 716.00 | 41 412.00 | 64 128.00 |
BZ Autres créances | 56 606.00 | | 56 606.00 | 56 606.00 |
CF Disponibilités | 141 679.00 | | 141 679.00 | 141 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 545.00 | 22 716.00 | 252 829.00 | 275 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 719.00 | 100 474.00 | 629 244.00 | 729 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 074.00 | | | 114 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
DL TOTAL (I) | 242 519.00 | | | 242 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 726.00 | | | 386 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 244.00 | | | 629 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 249.00 | | | 266 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 432.00 | 299 442.00 | 317 874.00 | 18 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 432.00 | 299 442.00 | 317 874.00 | 18 432.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 215.00 | |
GE Autres charges | | | 4 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 982.00 | | | -3 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 584.00 | | | 330 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 139.00 | | | 312 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 454.00 | | 13 719.00 | 440 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 679.00 | | 13 719.00 | 78 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 417.00 | | | 359 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 543.00 | 3 215.00 | | 74 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 186.00 | 3 215.00 | | 72 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 417.00 | 359 417.00 | | 359 417.00 |
UX Autres créances clients | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VB T. V. A. | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 39 522.00 | 120 478.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 151.00 | 453 151.00 | | 453 151.00 |
VW T.V.A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 726.00 | 266 248.00 | 120 478.00 | 386 726.00 |