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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 966.00 | 90 562.00 | 28 405.00 | 118 966.00 |
040 Immobilisations financières | 359 417.00 | | 359 417.00 | 359 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 741.00 | 92 919.00 | 387 822.00 | 480 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 111 443.00 | | 111 443.00 | 111 443.00 |
084 Disponibilités | 816 721.00 | | 816 721.00 | 816 721.00 |
088 Caisse | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 928 263.00 | | 928 263.00 | 928 263.00 |
110 Total général Actif | 1 409 004.00 | 92 919.00 | 1 316 085.00 | 1 409 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 637 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 699 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 589 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 316 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 248.00 | 576 322.00 | | 125 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 248.00 | 576 327.00 | | 164 248.00 |
242 Autres charges externes. | 98 124.00 | 131 383.00 | | 98 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 815.00 | 2 704.00 | | 2 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 178.00 | 190 809.00 | | 97 178.00 |
252 Charges sociales | 21 569.00 | 84 621.00 | | 21 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 231.00 | 5 343.00 | | 4 231.00 |
262 Autres charges | 8 863.00 | 8 064.00 | | 8 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 781.00 | 422 925.00 | | 232 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 532.00 | 153 403.00 | | -68 532.00 |
280 Produits financiers | 1 633.00 | 1 281.00 | | 1 633.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 536.00 | | |
294 Charges financières | 277.00 | 525.00 | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 18 772.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 34 503.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -67 396.00 | 106 420.00 | | -67 396.00 |