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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 366.00 | 78 022.00 | 22 344.00 | 100 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 417.00 | | 359 417.00 | 359 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 740.00 | 80 978.00 | 381 762.00 | 462 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 882.00 | 22 716.00 | 99 166.00 | 121 882.00 |
BZ Autres créances | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
CF Disponibilités | 148 136.00 | | 148 136.00 | 148 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 450.00 | 22 716.00 | 305 734.00 | 328 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 190.00 | 103 694.00 | 687 496.00 | 791 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 519.00 | | | 132 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
DL TOTAL (I) | 311 120.00 | | | 311 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 145.00 | | | 124 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 175.00 | | | 99 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 523.00 | | | 132 523.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 376.00 | | | 376 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 496.00 | | | 687 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 376.00 | | | 376 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 347.00 | | 400 347.00 | 400 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 347.00 | | 400 347.00 | 400 347.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 347.00 | | | 400 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 746.00 | | | 331 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 173.00 | | 8 567.00 | 454 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 398.00 | | 8 567.00 | 92 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 417.00 | | | 359 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 758.00 | 3 220.00 | | 77 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 401.00 | 3 220.00 | | 75 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 089.00 | 88 089.00 | | 88 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 417.00 | 359 417.00 | | 359 417.00 |
UX Autres créances clients | 121 882.00 | 121 882.00 | | 121 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VB T. V. A. | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 145.00 | 124 145.00 | | 124 145.00 |
VI Groupe et associés | 99 175.00 | 99 175.00 | | 99 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 948.00 | 564 948.00 | | 564 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 376.00 | 376 376.00 | | 376 376.00 |