| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 200.00 | 14 313.00 | 5 887.00 | 20 200.00 |
040 Immobilisations financières | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 738.00 | 14 313.00 | 24 425.00 | 38 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 983.00 | 3 183.00 | 103 800.00 | 106 983.00 |
072 Créances – Autres | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
084 Disponibilités | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 676.00 | 3 183.00 | 203 492.00 | 206 676.00 |
110 Total général Actif | 245 414.00 | 17 496.00 | 227 917.00 | 245 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 547.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 382.00 | | | 318 382.00 |
222 Production stockée | -8 504.00 | | | -8 504.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 880.00 | | | 309 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
242 Autres charges externes. | 110 309.00 | | | 110 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 589.00 | | | 72 589.00 |
252 Charges sociales | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
262 Autres charges | -10.00 | | | -10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 061.00 | | | 275 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |