| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 408.00 | 132.00 | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 365.00 | 17 586.00 | 36 779.00 | 54 365.00 |
040 Immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 463.00 | 17 994.00 | 41 469.00 | 59 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 451.00 | | 92 451.00 | 92 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
072 Créances – Autres | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
084 Disponibilités | 137 256.00 | | 137 256.00 | 137 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 199.00 | | 300 199.00 | 300 199.00 |
110 Total général Actif | 359 662.00 | 17 994.00 | 341 668.00 | 359 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 668.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 352.00 | | | 369 352.00 |
222 Production stockée | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
230 Autres produits | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 879.00 | | | 445 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 443.00 | | | 133 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 797.00 | | | -14 797.00 |
242 Autres charges externes. | 141 916.00 | | | 141 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 328.00 | | | 111 328.00 |
252 Charges sociales | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 069.00 | | | 412 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
294 Charges financières | 850.00 | | | 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 540.00 | | | 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 851.00 | | | 851.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 223.00 | | | 70 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |