| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 520.00 | 8 638.00 | 46 881.00 | 55 520.00 |
040 Immobilisations financières | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 557.00 | 8 638.00 | 53 918.00 | 62 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 293.00 | | 74 293.00 | 74 293.00 |
072 Créances – Autres | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
084 Disponibilités | 130 064.00 | | 130 064.00 | 130 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 275.00 | | 212 275.00 | 212 275.00 |
110 Total général Actif | 274 832.00 | 8 638.00 | 266 194.00 | 274 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 454.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 594.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 327.00 | | | 431 327.00 |
222 Production stockée | -24 946.00 | | | -24 946.00 |
230 Autres produits | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 595.00 | | | 409 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 095.00 | | | 99 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 626.00 | | | -3 626.00 |
242 Autres charges externes. | 139 365.00 | | | 139 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 357.00 | | | 90 357.00 |
252 Charges sociales | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
262 Autres charges | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 690.00 | | | 361 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 843.00 | | | 843.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 843.00 | | | 843.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |