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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 115.00 | | 97 115.00 | 97 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 280.00 | | 301 280.00 | 301 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 060.00 | 1 542.00 | 431 518.00 | 433 060.00 |
CF Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 714.00 | 1 542.00 | 432 172.00 | 433 714.00 |
CU Autres participations | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 100.00 | 168 100.00 | | 168 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
DG Autres réserves | 198 714.00 | 195 275.00 | | 198 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 609.00 | 3 439.00 | | 6 609.00 |
DK Provisions réglementées | 17 600.00 | 12 348.00 | | 17 600.00 |
DL TOTAL (I) | 407 833.00 | 395 972.00 | | 407 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 010.00 | 25 210.00 | | 24 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329.00 | 330.00 | | 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 339.00 | 32 898.00 | | 24 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 172.00 | 428 870.00 | | 432 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 339.00 | 32 898.00 | | 24 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -95.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 752.00 | -5 252.00 | | -4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 897.00 | 26 397.00 | | 24 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 288.00 | 22 958.00 | | 18 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 609.00 | 3 439.00 | | 6 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 331.00 | | | 432 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 289.00 | | | 427 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 042.00 | | 3 500.00 | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 042.00 | | 3 500.00 | 5 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 115.00 | | 97 115.00 | 97 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 115.00 | | 97 115.00 | 97 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |