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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 227.00 | | 108 227.00 | 108 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 280.00 | | 301 280.00 | 301 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 172.00 | 1 542.00 | 442 630.00 | 444 172.00 |
CF Disponibilités | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 638.00 | 1 542.00 | 445 096.00 | 446 638.00 |
CU Autres participations | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 100.00 | 168 100.00 | | 168 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
DG Autres réserves | 205 323.00 | 198 714.00 | | 205 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 913.00 | 6 609.00 | | 12 913.00 |
DK Provisions réglementées | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DL TOTAL (I) | 420 746.00 | 407 833.00 | | 420 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 329.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 350.00 | 24 339.00 | | 24 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 096.00 | 432 172.00 | | 445 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 350.00 | 24 339.00 | | 24 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 913.00 | 24 897.00 | | 25 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 001.00 | 18 288.00 | | 13 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 913.00 | 6 609.00 | | 12 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 060.00 | | 11 112.00 | 433 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 518.00 | | 11 112.00 | 431 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 227.00 | 108 227.00 | | 108 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 227.00 | 108 227.00 | | 108 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |