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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 189.00 | | 132 189.00 | 132 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 280.00 | | 301 280.00 | 301 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 134.00 | 1 542.00 | 466 592.00 | 468 134.00 |
CF Disponibilités | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 498.00 | 1 542.00 | 474 955.00 | 476 498.00 |
CU Autres participations | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 100.00 | 168 100.00 | | 168 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
DG Autres réserves | 221 774.00 | 218 236.00 | | 221 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 149.00 | 3 538.00 | | 14 149.00 |
DK Provisions réglementées | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
DL TOTAL (I) | 447 095.00 | 432 946.00 | | 447 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 416.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940.00 | 947.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 861.00 | 25 984.00 | | 27 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 955.00 | 458 930.00 | | 474 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 861.00 | 25 984.00 | | 27 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 449.00 | 24 606.00 | | 26 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 300.00 | 21 067.00 | | 12 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 149.00 | 3 538.00 | | 14 149.00 |