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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 467.00 | 18 183.00 | 145 284.00 | 163 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
072 Créances – Autres | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
084 Disponibilités | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
110 Total général Actif | 181 961.00 | 18 183.00 | 163 778.00 | 181 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 347.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 467.00 | | | 163 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4 169.00 | | | 4 169.00 |