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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 210.00 | 3 985.00 | 18 225.00 | 22 210.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 495.00 | 3 985.00 | 163 510.00 | 167 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
084 Disponibilités | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
110 Total général Actif | 188 124.00 | 3 985.00 | 184 139.00 | 188 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 210.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 543.00 | | | 163 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 511.00 | | | 5 511.00 |