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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 258.00 | 13 507.00 | 4 751.00 | 18 258.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 543.00 | 13 507.00 | 150 036.00 | 163 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
072 Créances – Autres | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
084 Disponibilités | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
110 Total général Actif | 188 233.00 | 13 507.00 | 174 726.00 | 188 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 726.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 543.00 | | | 163 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 209.00 | | | 5 209.00 |