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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 829 943.00 | 507 680.00 | 322 263.00 | 829 943.00 |
040 Immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 831 471.00 | 507 680.00 | 323 791.00 | 831 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
072 Créances – Autres | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 122 689.00 | | 122 689.00 | 122 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 772.00 | | 247 772.00 | 247 772.00 |
110 Total général Actif | 1 079 243.00 | 507 680.00 | 571 563.00 | 1 079 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 977.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 715.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 55 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 817.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 816.00 | 226 538.00 | | 275 816.00 |
230 Autres produits | 4 762.00 | 3 463.00 | | 4 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 578.00 | 230 001.00 | | 280 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 954.00 | 34 783.00 | | 25 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 190.00 | -1 078.00 | | 2 190.00 |
242 Autres charges externes. | 69 705.00 | 48 158.00 | | 69 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 2 477.00 | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 763.00 | 30 329.00 | | 44 763.00 |
252 Charges sociales | 14 388.00 | 10 802.00 | | 14 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 997.00 | 71 602.00 | | 81 997.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 240 541.00 | 197 074.00 | | 240 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 037.00 | 32 927.00 | | 40 037.00 |
280 Produits financiers | 1 916.00 | 1 902.00 | | 1 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 317.00 | 21 500.00 | | 17 317.00 |
294 Charges financières | 3 831.00 | 4 366.00 | | 3 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 723.00 | 43 650.00 | | 24 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 715.00 | 8 312.00 | | 30 715.00 |