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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 867.00 | 583 685.00 | 189 182.00 | 772 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 152.00 | 53 891.00 | 27 261.00 | 81 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 546.00 | 637 575.00 | 217 971.00 | 855 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
BZ Autres créances | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 151 430.00 | | 151 430.00 | 151 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 635.00 | | 245 635.00 | 245 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 181.00 | 637 575.00 | 463 606.00 | 1 101 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
DG Autres réserves | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
DH Report à nouveau | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934.00 | | | -934.00 |
DK Provisions réglementées | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
DL TOTAL (I) | 323 028.00 | | | 323 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 472.00 | | | 102 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 578.00 | | | 140 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 606.00 | | | 463 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 734.00 | | 231 734.00 | 231 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 734.00 | | 231 734.00 | 231 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 055.00 | | | 249 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 989.00 | | | 249 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934.00 | | | -934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 171.00 | | 7 876.00 | 886 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 855 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 854 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 643.00 | | 7 876.00 | 884 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 754.00 | 83 321.00 | 38 500.00 | 592 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 754.00 | 83 321.00 | 38 500.00 | 592 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 432.00 | 6 781.00 | 7 655.00 | 65 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 432.00 | 6 781.00 | 7 655.00 | 65 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 781.00 | 7 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
UX Autres créances clients | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 472.00 | 35 319.00 | 67 154.00 | 102 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
VW T.V.A. | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 578.00 | 73 424.00 | 67 154.00 | 140 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
ST Autres comptes | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 229.00 | | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 749.00 | | | 60 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |