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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 884 643.00 | 592 754.00 | 291 888.00 | 884 643.00 |
040 Immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 886 171.00 | 592 754.00 | 293 416.00 | 886 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 885.00 | | 77 885.00 | 77 885.00 |
072 Créances – Autres | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 76 061.00 | | 76 061.00 | 76 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 563.00 | | 207 563.00 | 207 563.00 |
110 Total général Actif | 1 093 733.00 | 592 754.00 | 500 979.00 | 1 093 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 513.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -212.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 65 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 121.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 752.00 | 275 816.00 | | 263 752.00 |
230 Autres produits | 10 391.00 | 4 762.00 | | 10 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 143.00 | 280 578.00 | | 274 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 004.00 | 25 954.00 | | 34 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 266.00 | 2 190.00 | | -1 266.00 |
242 Autres charges externes. | 78 094.00 | 69 705.00 | | 78 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | 1 546.00 | | 1 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 522.00 | 44 763.00 | | 48 522.00 |
252 Charges sociales | 15 850.00 | 14 388.00 | | 15 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 075.00 | 81 997.00 | | 85 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 411.00 | 240 541.00 | | 261 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 732.00 | 40 037.00 | | 12 732.00 |
280 Produits financiers | 444.00 | 1 916.00 | | 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | 17 317.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 3 076.00 | 3 831.00 | | 3 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 384.00 | 24 723.00 | | 10 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -212.00 | 30 715.00 | | -212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 831 471.00 | | | 831 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 459.00 | | | 20 459.00 |